KTB투자증권은 16일 한전기술에 대해 매출 성장 둔화에 따른 밸류에이션 지표 하락이 타당하다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 6만원에서 4만3000원으로 하향했다. 신지윤 연구원은 “이번 어닝쇼크에도 불구하고 올해 이후 한전기술의 실적 추정치는 대체로 유지한다”며 “어닝쇼크가 회사의 핵심사업이 아닌 과거의 과오 때문이란 점에서 부정적 반응도 절제돼야 할 것”이라고 설명했다. 신 연구원은 “그렇지만 거듭되는 어닝 미스로
KTB투자증권은 12일 로엔에 대해 지난해 4분기 실적이 예상치에 부합했다며 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지했다. 최찬석 연구원은 “로엔의 지난해 4분기 매출은 850억원, 영업이익은 119억원으로 집계됐다”며 “영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 실적이었다”고 설명했다. 최 연구원은 “올해는 10년간 축적한 데이터를 분석해 음반 기획사들에게 마케팅툴로제공하는 신규사업을 런칭할 계획”이라며 “또 다음달에는 스타쉽엔터테인먼트, 하
KTB투자증권은 10일 대웅제약에 대해 지난해 4분기 실적이 전년 동기 대비 35% 감소, 큰폭의 부진을 나타냈다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 8만3000원에서 7만원으로 낮췄다. 이혜린 연구원은 “지난해 4분기 별도 영업이익은 57억원으로 시장 예상치를 60% 이상 하회했다”며 “일회성으로 반영된 올메텍·넥시움 재고보상 비용과 전년 동기대비 순증한 연구개발(R&D) 비용을 고려해도 약 30% 하회하는 수준”이라고 평가했다. 이 연구원은 “
KTB투자증권은 2일 한진해운에 대해 유가하락에 따른 효과가 나타나기 시작했다며 투자의견 중립과 목표주가 6000원을 유지했다. 신지윤 연구원은 “지난해 4분기 한진해운의 영업이익은 유류비 감소 효과에 따라 546억원을 기록, 전년 동기 대비 흑자전환에 성공했다”며 “하지만 벌크부문 손상차손 인식으로 순손실은 389억원을 기록했다”고 말했다. 신 연구원은 “올해 선박유가 가정을 톤당 332달러로 하향 조정함에 따라 영업이익 추정치를 6503억원으
KTB투자증권은 28일 GS건설에 대해 올해 점진적인 실적 개선세가 유지될 것으로 보인다며 투자의견 매수와 목표주가 3만5000원을 유지했다. 김선미 연구원은 “지난해 4분기 영업이익은 345억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다”며 “해외 플랜트·발전 프로젝트에서 추가원가손실 1200억원 반영됐으나 국내 주택부문 및 파르나스 실적 개선 등에 힘입어 연간 영업이익 가이던스 달성에 성공했다”고 분석했다. 김 연구원은 “GS건설은 올해 1분기 파르나스
KTB투자증권이 지난해 흑자전환에 성공했다는 소식에 장 초반 상승세를 타고 있다.27일 유가증권시장에서 KTB투자증권은 오전 9시14분 현재 전날보다 40원(2.38%) 오른 1720원에 거래중이다.전날 KTB투자증권은 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 82억8279만원으로 잠정 집계돼 흑자전환에 성공했다고 공시했다.한편 같은 기간 매출액은 51.8% 감소한 2304억7581억원이며, 당기순손실을 535억5943만원으로 적자가 지속됐다.
KTB투자증권은 23일 현대차에 대해 매출 저성장 구간이 지속되며 환율 추이가 향후 수익성의 최대 변수로 작용할 것이라며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 25만원에서 21만원으로 낮췄다. 김형민 연구원은 “현대차의 4분기 영업이익은 1조8800억원을 기록해 예상했던 추정치를 6.4% 밑돌았다”며 “지난해 전체 영업이익은 7조6000억원으로 전년보다 9.2% 감소했다”고 말했다. 김 연구원은 “올해 사업계획은 505만대로 전년 대비 1.8% 성장을 제시
KTB투자증권은 오는 26일 지난해 결산실적을 공시한다고 21일 밝혔다.
KTB투자증권은 7일 대한항공에 대해 유상증자에 따른 재무구조 개선 효과가 단기적으로는 부정적 투자심리에 묻힐 것으로 보인다며 투자의견은 중립을 유지하고 목표주가는 기존 5만원에서 4만5000원으로 낮췄다. 신지윤 연구원은 “대한항공이 5000억원의 유상증자를 결정한 것은 채권단과 체결한 재무구조 개선 약정 때문으로 추정된다”며 “채권단은 일반적으로 자산매각과 증자를 통한 재무구조 보강을 요구한다”고 설명했다. 신 연구원은 “대한항
KTB투자증권은 5일 GS건설에 대해 올해 영업이익 추정치를 기존 대비 40% 하향한다며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 4만5000원에서 3만5000원으로 낮췄다. 김선미 연구원은 “GS건설의 주가에는 지난해 4분기 실적보다 올해 실적 회복 여부가 중요하다”며 “적자 공사들에서의 준공정산 손실에 더해 사우디 페트로 라빅Ⅱ에서의 추가 원가율 상향 조정이 예상되기 때문이다”고 설명했다. 김 연구원은 “이를 반영해 올해와 내년 영업이익 추정
KTB투자증권은 5일 KT&G에 대해 현재 주가 하락은 과도하다며 밸류에이션 매력이 높아짐에 따라 투자의견을 기존 중립에서 매수로 높혔다. 목표주가는 10만원을 유지했다. 김은정 연구원은 “KT&G는 가격 저항 및 경쟁 상황을 고려해 판가 조정 대신 소매마진 조정으로 결론을 내렸다”며 “기존 10%로 일률적이었던 소매마진율을 가격대별로 7.5%, 9.5% 등으로 인하했다”고 설명했다. 김 연구원은 “이에 따라 평균판매단가는 10% 상승할 전망이다”며 “하지만
◇승진<전무>▲법인영업센터 류재상 <이사대우>▲재무관리팀 이은상▲채권영업팀 윤신영▲이노비즈 리서치팀 최찬석 ◇전보 ▲준법감시팀장 박종덕
김혁 KTB투자증권 대표(사진)는 KTB금융그룹 각 사별 시너지 극대화와 글로벌화로, 전 계열사의 흑자기조를 정착시켜야한다고 강조했다. 이를 위해 모회사인 KTB투자증권은 아시아지역의 크로스보더 딜에 집중할 것이라고 밝혔다. 31일 신년사를 통해 김 대표는 “올해는 KTB금융그룹이새로운 이정표를 세우지 않으면 안될 절체절명의 한 해가 될 것”이라며 이같이 말했다. 김 대표는 “지난 한해 동안 금융투자업계는 매우 어려운 시간을 보냈다”며 “특
KTB투자증권은 29일 CJ E&M에 대해 점유율 1위임에도 불구하고 비용 통제 등이 안돼 수익률은 낮은 상황이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만5000원을 유지했다. 최찬석 연구원은 “미생, 삼시새끼 등 지상파에 준하는 시청률을 달성한 드라마들의 흥행과 영화 국제시장의 흥행에도 주가와 실적은 이에 부합하지 못한 상황”이라며 “높은 시장 점유율을 보유하고 있지만 제작비와 고정비 통제가 방만하기 때문”이라고 설명했다. 최 연구원은 “예를 들어 국
KTB투자증권은 22일 SK하이닉스에 대해 도시바 소송 관련 일회성 비용 3060억원이 4분기에 반영될 예정이라며 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 6만8000원에서 6만5000원으로 낮췄다. 진성혜 연구원은 “지난 19일 공시에 따르면 SK하이닉스는 합의금 약 2억7800만달러를 지급함으로써 도시바와 진행 중이던 소송을 취하하기로 했다”며 “과거 램버스와 달리 도시바와의 소송에 매우 빠르게 합의한 것은 도시바와의 MRAM 기술 공동 개발을 위한 협력
