KTB투자證 “신한지주, 유가증권 매매이익 발생으로 실적 기대치 상회”

KTB투자증권은 23일 신한지주에 대해 대규모 유가증권 매매이익 발생으로 시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 시현했다며 목표주가를 기존 5만원에서 5만2000원으로 상향조정했다. 투자의견 매수도 그대로 유지했다.신한지주의 올해 2분기 연결 재무제표 기준 순이익은 전년 동기 대비 20% 늘어나 6921억원으로 잠정 집계됐다. 이는 높은 이익안정성을 바탕으로 일회성 이익이 발생하며 긍정적으로 작용했다는 분석이다.김은갑 KTB투자증권 연구원은 “2분기 주

KTB투자證 “OCI, 2Q 실적 시장 기대치 하회”

KTB투자증권은 23일 OCI에 대해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 다소 하회했다며 복표주가 15만원과 투자의견 매수를 유지했다.매각이 결정된 OCI머티리얼즈의 실적이 반영되지 않은 영향으로 OCI의 올해 2분기 영업이익은 62억원을 기록했다. 이는 기대했던 폴리실리콘 부문 실적 개선이 아직 나타나지 않으면서 기대치를 밑도는 성적을 시현했다는 평가다.이충재 KTB투자증권 연구원은 “OCI머티리얼즈와 OCI리소스 등 주 자회사 매각에 따른 영업이익 감소와

KTB투자證 “우리은행, 민영화 장기화 및 오버행 우려 확대”

KTB투자증권은 22일 우리은행에 대해 민영화 추진방안으로 과점주주 매각방식이 추가로 도입될 경우 장기화 우려는 물론 오버행으로 연결될 가능성이 높다며, 목표주가를 기존 1만2000원에서 1만원으로 하향조정했다. 다만 투자의현 ‘보유(Hold)’는 그대로 유지했다.최근 우리은행 민영화 추진방안과 관련해 과점주주 매각방식이 추가로 도입될 것이라는 보도가 나오면서 우려가 높아진 모습이다. 특히 과점주주 매각방식이 경영권지분 매각이 쉽지 않다

KTB투자證 “한국전력, 외부 환경 호조··· 목표주가↑”

KTB투자증권은 21일 한국전력에 대해 외부 환경 호조 속에 최근 주가상승으로 목표주가에도 근접했다며 기존 목표주가 5만6000원을 6만3000원으로 상향조정한다고 밝혔다. 투자의견 매수도 그대로 유지했다.한국전력은 현재 요금규제와 외부환경, 배당관점에서 더할 나위 없이 좋은 환경이 마련된 상태라는 분석이다.신지윤 KTB투자증권 연구원은 “인플레이션 없는 고성장이 이어가고 있는 게 현재의 한국전력”이라며 “LNG가격 약세, 신규 기저발전의 급전

KTB투자證 “LG화학, 2차전지·정보전자 소재가 향후 실적의 관건”

KTB투자증권이 21일 LG화학에 대해 향후 실적의 관건은 부진이 지속된 2차 전지 및 정보전자에 달려있다며 목표주가 29만5000원과 투자의견 매수를 유지했다.LG화학의 올해 2분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 13.6% 줄어든 5조1000억원에 그쳤으나, 영업이익은 56.7% 늘어난 5634억원으로 잠정 집계됐다. 이는 주력 석유화학 제품의 스프레드 개선에 힘입었기 때문이라는 분석이다.하지만 정보전자 소재와 2차 전지의 실적은 1분기에 이어 부진이 지속됐다는 평

KTB투자證 “KT&G, 배당 매력에 주목”

KTB투자증권은 20일 KT&G에 대해 전년 수준의 배당 유지 가능성이 높아진 만큼 3.6%의 배당수익률이 발생하는 9만5000원에서 매력이 부각될 수 있다며 목표주가 11만원과 투자의현 ‘보유(Hold)’를 신규 제시했다.올해 세금 인상 효과로 전체 담배 시장이 축소되면서 국내 담배 매출액은 전년 대비 6.5% 감소될 것으로 전망됐다. 다만 2분기 이후 20~25%의 물량 증가가 기대되는 수출담배가 이를 상쇄시킬 것이라는 분석이다.김정욱 KTB투자증권 연구원은 “KT&G의 해

KTB투자證 “항공업, 화물운임 하락은 악재”

KTB투자증권은 17일 항공업에 대해 메르스에 대한 우려가 컸지만 최근 예상보다 부지한 항공화물 데이터들 또한 부담으로 작용할 수 있다며 투자의견 ‘중립(Neutral)’을 유지했다.특히 여객 인바운드 수요 부진 및 항공화물 수익성 악화는 부정적이라는 평가다.신지윤 KTB투자증권 연구원은 “미국의 경우 연초 서부항만사태로 반짝 호조를 보인 뒤 4월부터 하락세가 이어지고 있다”며 “유럽노선의 약세보다 미주노선의 갑작스런 부진이 더욱 크게 다가

KTB투자證 “포스코, 철강 본업 및 계열사 부진 지속”

KTB투자증권은 16일 포스코에 대해 철강 본업 및 계열사 부진으로 2분기 실적이 기대치를 하회했다고 밝혔다. 다만 목표주가 27만원과 투자의견 매수는 그대로 유지했다.전날 포스코는 연결 재무제표 기준 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 18.2% 줄어든 6863억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 E&C와 에너지 부문의 실적 부진 지속은 물론 포스코플랜택의 실적 역시 부진을 면치 못했기 때문이라는 분석이다.강태현 KTB투자증권 연구원은 “제품 판

KTB투자證 “中업체 마이크론 인수 가능성 낮아”

KTB투자증권은 15일 반도체 업종과 관련해 전날 중국의 칭화유니그룹이 미국 마이크론 인수 의사를 밝혔으나 성사 가능성은 낮다고 내다봤다.전날 월스트리트저널을 비롯한 중국 현지 언론은 중국 칭화유니그룹이 미국 메모리반도체 업체 마이크론에 대해 인수를 제안했다고 보도했다. 이에 대해 마이크론 측 대변인은 사실 무근이라고 밝혔으나, 인수 제안 가격이 주당 21달러에 달한다는 구체적인 내용도 함께 공개됐다.하지만 주당 프리미엄이 낮고 미

KTB투자證 “하나금융지주, 외환은행과의 통합으로 투자심리 개선 기대”

KTB투자증권은 14일 하나금융지주에 대해 외환은행과의 통합으로 우려요인 해소 및 단기 투자매력이 부각될 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 3만4000원에서 3만5300원으로 상향조정했다.그 동안 외환은행 통합문제가 장기화되면서 주가순자산비율(PBR) 할인율을 확대시키는 요인으로 작용했다는 평가다. 때문에 재무적인 시너지 효과가 크지 않더라도 통합 자체는 긍정적인 뉴스라는 분석이다.김은갑 KTB투자증권 연구원은 “당장 재무적 효과가 발생하기