투자전략

18년 만에 S&P100 밀려난 나이키···美 증시 '간판주' 교체 가속

S&P다우존스인디시즈가 21일 S&P100 구성종목을 바꾼다. 나이키·콜게이트-팜올리브·사이먼프로퍼티그룹·허니웰에어로스페이스가 빠지고 델테크놀로지스·팔로알토네트웍스·아리스타네트웍스·샌디스크 등 AI 인프라 수혜 IT 4종목이 들어온다. 증권가는 테크 쏠림보다 방어주를 함께 담는 전략이 필요하다고 조언한다.

전기·전자

삼성, 미스트랄AI와 동맹···'반도체 특화 AI' 만든다

삼성전자는 유럽 AI 기업 미스트랄AI와 파트너십을 체결해 반도체 설계·제조에 특화된 AI를 구축한다. 삼성전자는 미스트랄AI에 30억유로 규모의 지분 투자를 주도하며 동맹을 강화했다. 이 협력은 반도체 데이터를 외부에 노출하지 않고 AI로 활용할 수 있는 시스템을 구축해 생산성과 품질을 높이기 위한 것이다. 미스트랄AI의 AI 솔루션을 접목해 반도체 산업에 최적화된 AI 모델과 플랫폼을 개발, 글로벌 시장 확장을 꾀한다.

보도자료

증권업계 CEO, 독일·룩셈부르크서 AI·우주 투자기회 찾는다

금융투자협회와 국내 증권사 CEO들이 독일과 룩셈부르크를 방문해 AI, 디지털 금융, 우주산업 등 신성장 분야의 투자기회를 모색한다. 이들은 독일 베를린에서 IFA 2026을 참관하며 AI와 스마트홈, 로보틱스 등 첨단 기술의 상용화 현황을 살피고, 룩셈부르크에서는 금융투자 협력 확대 방안을 논의하는 한편 우주산업의 사업화 현황과 투자 가능성을 점검한다. 디지털 금융 분야에서는 디지털채권과 분산원장기술 활용 사례도 살펴본다.

증권일반

신한금융 "AI 강세장 아직 안 끝났다"···반도체·산업재·바이오에 '기회'

신한금융그룹이 인공지능(AI) 투자 사이클이 여전히 유효하다고 진단하며 국내외 증시의 추가 상승 가능성을 강조했다. 반도체, 산업재, 바이오 등 구조적 성장 산업에 주목하며, 실적·배당·주주환원 등 현금흐름 확보 전략과 함께 AI 수혜 국가의 상장지수펀드(ETF) 투자도 제안했다. 하반기에는 변동성에도 불구하고 국내외 AI 관련 종목과 산업별 기회가 지속될 것으로 내다봤다.

투자전략

뉴욕증시, 엔비디아 호실적에 일제히 상승···나스닥 1.57%↑

엔비디아가 2분기 시장 예상치를 상회하는 호실적을 내며 8.74% 급등했고, 브로드컴과 인텔 등 반도체주가 동반 상승했다. 이에 힘입어 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승 마감했으며, 투자자들은 잭슨홀에서 열릴 연준 워시 의장 연설에 주목하고 있다.

투자전략

뉴욕증시, 엔비디아 관망·물가 경계에 하락···나스닥 0.08%↓

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 뉴욕증시 3대 주요 지수가 약보합세로 마감했다. 투자자들은 AI 관련주의 높은 밸류에이션과 미국 7월 PCE 물가지수가 시장 예상치를 소폭 웃돈 점을 주목하며 관망세를 보였다. 엔비디아는 2분기 매출 962억2000만달러로 13분기 연속 신기록을 기록했으며, 브렌트유와 WTI 등 국제유가는 3거래일 연속 하락했다.

증권일반

"AI 설비투자 더 간다"···삼전·하이닉스 담은 ETF에 뭉칫돈

AI 투자 둔화 우려에도 엔비디아가 대형 금융사들과 금융 플랫폼을 구축하며 메모리 반도체주에 대한 기대가 다시 살아났다. 최근 서학개미들은 DRAM ETF를 1185억원 순매수했으며, 엔비디아의 AI 인프라 확장이 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업의 HBM·서버 D램 수요 증가로 이어지고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 서버용 D램 가격도 13~18% 상승이 예상된다.

종목

[애널리스트의 시각]삼성전자, 실적·배당 다 잡는다···증권가 "재평가 본격화"

삼성전자에 대한 증권가의 기대가 커지고 있다. 메모리 공급 부족이 지속되는 가운데 영업이익이 크게 늘고 특별배당 등 주주환원 확대 가능성까지 제기되고 있다. AI 투자 수익화와 파운드리 반등, D램과 낸드 가격 상승 등 다양한 요인으로 실적과 주가 재평가 전망이 이어지고 있다.

통신

AI 투자 전념하는 통신3사···곳간 사정은 '제각각'

국내 통신3사의 올해 상반기 현금성자산 규모가 달라진 것으로 나타났다. SK텔레콤과 KT는 AI 등 신사업 투자와 주주 배당 영향으로 현금성자산이 감소한 반면, LG유플러스는 오히려 증가했다. 업계는 대규모 AI 사업 확대가 이어지는 상황에서 충분한 현금성자산 보유가 향후 투자 여력에 중요한 기준이 된다고 본다.

경제일반

KDI, 올해 성장률 3.2% 전망···반도체 호조에 0.7%p 상향

한국개발연구원(KDI)은 반도체 경기 호조와 AI 관련 투자 확대를 바탕으로 올해 경제성장률 전망치를 3.2%로 상향했다. 수출 및 설비투자 증가가 성장세를 이끌 것으로 보이나, 고용과 민간소비 개선세는 제한적일 전망이다. 경상수지 대규모 흑자와 더불어 반도체 경기 변동성, 글로벌 불확실성 등이 주요 경기 리스크로 지목됐다.