투자전략

터틀 CEO “증시 급락, 레버리지 ETF 때문 아냐”···변동성 원인론 반박

매튜 터틀 터틀캐피탈매니지먼트 CEO가 국내 증시 급락 과정에서 단일종목 레버리지 ETF가 변동성을 키웠다는 시각을 반박했다. 터틀 CEO는 특정 종목에 자금이 몰린 뒤 이를 기초로 한 레버리지 ETF 수요가 커지는 것이라며, 해당 상품이 없더라도 옵션이나 단일종목 선물 등 다른 수단으로 수요가 이동했을 것이라고 설명했다.

투자전략

[애널리스트의 시각]얇아진 수급에 CPI·동시만기까지···다음주 코스피 '변동성 주의'

다음주 국내 증시는 미국 8월 물가지표 발표와 선물·옵션 동시 만기를 앞두고 변동성이 커질 가능성이 제기된다. 반도체 업종의 이익 모멘텀이 둔화하는 가운데 비반도체 업종의 실적 흐름은 상대적으로 견조해 투자자들의 관심이 이익 개선 업종으로 넓어질 수 있다는 전망도 나온다.

증권·자산운용사

'ETF 아버지' 배재규 "레버리지 말고 테크기업에 장기투자"

배재규 한국투자신탁운용 대표는 단일종목 레버리지ETF 투자에 대해 직접적 언급은 피했으나, 높은 변동성에 대한 경계심을 강조했다. 단기간 수익을 좇는 투자보다 투자자가 장기적으로 보유할 수 있도록 변동성을 낮추는 전략이 필요하다고 지적했다. 각기 다른 산업의 사이클을 활용한 분산투자를 통해 장기 투자에 적합한 조건을 마련하는 것이 중요하다고 설명했다.

투자전략

레버리지 제동 건 ETF 시장···몸집 키우는 월분배 커버드콜

단일종목 레버리지 상품이 손실과 변동성 논란에 휩싸인 가운데 국내 커버드콜 ETF 순자산은 연초 대비 72.6% 증가했다. 월분배 수요와 상품 세분화가 시장 확대를 이끌었지만 기초자산과 옵션 운용 구조에 따라 성과가 갈리는 만큼 표시 분배율보다 총투자수익률을 살펴야 한다.

증권일반

'꿈의 1만피' 멀어지나···7월 들어 코스피 9.7% 추락

코스피가 7월 들어 단기간 7.8% 급락하며 변동성이 크게 확대됐다. 반도체 업종 차익실현과 AI 투자 둔화 우려, 외국인 매도세가 주요 원인으로 지목됐다. 서킷브레이커가 6번째 발동되며 시장 불안이 심화됐으나 증권가는 AI 투자 사이클과 이익 전망치 상향이 이어지는 한 중장기 상승 시나리오가 여전히 유효하다고 진단했다.

종목

[장중시황]7500선 붕괴 후 7700선 회복···극심한 변동성에 '롤러코스터' 탄 코스피

3일 국내 증시가 장중 극심한 변동성 속에 요동쳤다. 코스피는 외국인 연속 매도세에 7400선까지 하락 후 빠르게 7700선을 회복했으며, 기관은 대규모 순매수로 지수를 지지했다. 코스닥은 시가총액 상위주 하락과 함께 2% 넘게 내리며 낙폭을 확대했다.

보도자료

증시, 고금리·변동성 확대 우려···"이익 모멘텀·수익성 개선주 주목"

고금리 기조와 함께 국내 증시의 변동성과 쏠림 현상이 확대되는 가운데, 이익 모멘텀이 강화되고 수익성이 높은 종목에 대한 관심이 높아지고 있다. 변동성지수(VKOSPI)가 글로벌 금융위기 고점을 돌파했으며, ETF 및 레버리지 상품의 증가가 종목별 주가 변동을 부추기는 상황이다. 이익 추정치 상향과 영업이익률 개선 기업이 투자 유망주로 꼽힌다.

종목

[특징주]대형주, 프리마켓서 혼조세···다우 최고치·엔비디아 하락 여파

국내 주요 대형주가 프리마켓에서 혼조세를 보이고 있다. 뉴욕증시 다우지수는 사상 최고치를 기록했으나, 엔비디아 등 기술주 차익실현 여파로 주요 기술주가 약세를 보였다. 증권가는 차익실현과 거시경제 변수 변화로 당분간 변동성 장세가 이어질 것으로 전망했다.

블록체인

가상자산 레이브(RAVE) 6000% 급등···기회일까, 거품일까?

가상자산 레이브(RAVE)가 최근 한 달 동안 약 6,000% 가격이 상승하며 투자자들 관심을 끌고 있다. 그러나 낮은 시가총액과 거래량, 유동성 부족 등으로 인해 가격 변동성이 심각하게 확대된 상황이다. 시장에서는 단기간 폭등에 따른 투자 위험과 조정 가능성에 대한 신중한 접근이 요구되고 있다.

증권일반

역대급 '롤러코스피'에도 개미들 '진격'···빚투·수익률은 숙제

중동 리스크와 환율 상승 등 대외 변수가 코스피 변동성을 극대화하고 있는 가운데, 개인투자자가 외국인 매도 물량을 흡수하며 시장 하단을 방어하고 있다. 하지만 단타 중심 '빚투' 매수와 신용융자잔고 급증이 리스크로 꼽힌다. 반대매매 위험과 수익률 한계가 부각되는 상황에서 장기·분산투자 확대 필요성이 제기되고 있다.