증권일반

美-이란 전쟁에 코스피 변동성 확대···이번주 증시 대응전략은?

이란 전쟁과 국제유가 급등 등 지정학적 리스크로 글로벌 금융시장 변동성이 확대되고 있다. 코스피는 투자심리 위축과 PER 하락에 따라 큰 폭의 조정을 겪었으며, 원·달러 환율도 급등했다. 증권가는 유가와 금리의 흐름, 그리고 실적 방어력 높은 업종에 주목할 필요가 있다고 분석한다.

증권일반

코스피 금융위기급 변동성···증권가 "성장주 중심 대응"

중동발 지정학적 리스크 확대로 코스피가 이틀간 18% 넘게 급락하며 변동성이 2008년 금융위기 수준에 근접했다. 코스피200 변동성지수(VKOSPI)가 80p를 돌파했고, 추가 하락보다 고베타 성장주 중심의 전략적 포트폴리오 재편이 요구된다.

증권일반

코스피, 역대 8번째 '서킷브레이커'···증권가 "5000선, 바닥 구간"

중동발 지정학적 리스크 확대로 국내 증시가 극심한 변동성을 겪으며 올해 여덟 번째 서킷브레이커가 발동했다. 과거 사례와 밸류에이션 지표를 근거로 현재 주가가 과도한 하락 구간에 진입했다는 분석이 제기된다. 대부분의 서킷브레이커 발동 이후 단기 반등이 나타난 점, 공포지수(VKOSPI) 급등, 에너지 공급망 불안 등이 당분간 증시 변동성을 지속시킬 것으로 전망된다.

투자전략

3월 코스피 6000선 안착 시험대···숨 고르기 속 '이익 체력' 관건

코스피 지수가 반도체 호황을 바탕으로 6000선을 돌파했으나, 3월에는 관세, FOMC, 중동 리스크 등 대외 변수로 인한 단기 변동성 확대가 우려된다. 증권가는 실적 모멘텀이 유지된다면 조정은 제한적일 것으로 전망하며, 반도체와 실적주 중심의 투자 전략을 권고한다.

일반

윌리우 "비트코인, 변동성 확대·유동성 위축에 약세 불안 심화"

비트코인이 변동성 확대와 유동성 약화로 약세장 1단계에 진입한 것으로 분석됐다. 온체인 및 시장 전문가들은 가격 하락, 실현 이익 감소, 7만 달러 구간 돌파 실패 등이 지속되며 투자 심리가 위축되고 있다고 진단했다. 양자컴퓨팅 진전 등 미래 리스크도 시장 불안을 키우는 요인으로 지목된다.

블록체인

'비트코인 50% 급락'에도 전문가 게리 보드 "위기 아냐···내재된 변동성일 뿐"

비트코인 가격이 최근 고점에서 약 50% 급락하며 시장의 불안이 커졌다. 헤지펀드 베테랑 게리 보드는 이번 급락을 구조적 위험이 아닌 비트코인의 고유한 변동성에 따른 현상으로 진단했다. 금리 인상 우려와 투자자의 레버리지 청산이 하락을 부추겼으며, 파생상품·기업 보유 등 단기 변수가 영향 미쳤다고 평가했다.

종목

[애널리스트의 시각]과열권 진입한 코스피, 하락장 신호는 아니라는데···왜?

KB증권이 코스피를 전형적 과열 구간에 진입했다고 진단했다. 하지만 과열 진입이 곧 하락을 의미하진 않으며, 연준 긴축 등 명확한 트리거 없이는 하락장이 오기 어렵다는 분석이다. 최근 개인의 FOMO 심리가 강해졌고, 높은 변동성과 뉴스 민감도가 특징으로 부각된다.

금융일반

2주 새 '47원' 널뛴 환율···방향성 잃은 원·달러에 금융권 '비상'

최근 원달러 환율이 2주간 47원 가까이 급등락을 반복해 변동성이 심화했다. 미 연준 차기 의장 지명과 글로벌 위험회피 심리, 외국인 투자 움직임 등 대내외 이슈가 복합적으로 작용했고, 금융권은 자본 적정성과 규제 대응에 부담이 커졌다. 환율방어로 외환보유액도 감소세를 보이고 있다.

종목

ETF 리밸런싱 여파에 주가 요동친 삼성화재···혼란 겪은 투자자 분통

삼성화재 주가가 ETF 리밸런싱과 선물·옵션 만기 등으로 하루 만에 급등락을 보이며 투자자 혼란이 발생했다. 단기 변동성 확대에도 증권가는 자동차보험 손익 개선, 해외 사업 확장 등으로 중장기 실적에는 변화가 없다고 분석했다. 투자자 손실 불만에도 업계 내 자본력과 안정성, 주주환원 정책이 긍정적으로 평가된다.