애널리스트의 시각
롯데케미칼, 석유화학 업황 약세···하반기 적자 전환 예고
증권사들이 롯데케미칼에 대한 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 올해 하반기 석유화학 업황 약세로 적자 전환이 예상되며, 구조조정 효과와 에틸렌 공급과잉 완화를 내년 흑자 전환의 요소로 진단했다. 중국의 에틸렌 수출 확대와 석유화학 시장 공급과잉이 당분간 실적 개선의 장애물이 될 전망이다.
애널리스트의 시각
파마리서치, 2분기 최대 매출···증권가 "하반기 수익성 추이 주목"
파마리서치는 2분기 역대 최대 매출인 1787억원을 기록하며 시장 전망치를 상회했다. 영업이익률은 일회성 비용 영향으로 전 분기보다 감소했으나, 리쥬란과 화장품 등 해외 수출이 급증하며 외형 성장을 이어갔다. 증권가는 하반기에도 매출 성장이 예상되지만, 판관비 부담 완화와 분기별 수익성 변화가 주가의 핵심 변수로 작용할 것으로 평가했다.
애널리스트의 시각
카카오, 2분기 호실적에도 목표가 줄하향···AI 수익화는 '시간 필요'
카카오가 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했지만 증권사들은 목표주가를 잇달아 낮췄다. 적자 사업 정리와 플랫폼 성장으로 수익성이 개선된 반면 상장 자회사 가치 하락 등이 목표주가에 반영됐다. 증권가는 인공지능(AI) 사업이 본격적인 수익으로 이어지기까지 시간이 필요하다고 평가했다.
애널리스트의 시각
BGF리테일, 특화 매장 확대로 수익성↑···목표주가 줄상향
증권사들이 내수 소비 회복과 경쟁 완화, 점포 경쟁력 강화, 특화 매장 확대 등 영업 환경 개선을 이유로 BGF리테일의 목표주가를 일제히 상향했다. 시장 점유율 확대와 외형 성장, 수익성 개선에 대한 기대감이 커지고 있으며, 편의점 산업 성장 반등과 상품 믹스 개선, 특화점포 확대 등이 긍정적으로 평가받고 있다.
애널리스트의 시각
중동사태에 투자매력 '뚝' ···롯데칠성 목표가 줄하향
증권업계가 롯데칠성의 목표주가를 잇따라 하향 조정했다. 대외 불확실성과 원가 부담이 주요 원인으로 꼽혔다. 그러나 가격 인상 및 비용 절감 노력, 제로탄산·RTD 등 신제품 강화, 중장기 해외 시장 확장 정책 등이 비용 부담 완화와 중장기 반등 요인으로 주목되었다.
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매트리스 자회사 적자 발목···현대백화점 목표가 최대 33% 하향
현대백화점이 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 내면서 증권가가 목표주가를 잇달아 낮췄다. 백화점과 면세점 사업은 양호한 흐름을 보였지만 자회사 지누스의 적자 확대가 연결 실적과 향후 이익 전망을 끌어내렸다는 분석이다. 6일 금융투자업계에 따르면 DB증권은 현대백화점 목표주가를 24만원에서 16만원으로 33.3% 낮췄다. IBK투자증권은 25만원에서 16만8000원으로 32.8%, NH투자증권은 24만원에서 18만원으로 25.0% 하향했다. 모두 투자의
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대우건설, 목표가에 투자의견까지 '하향'···단기 실적 부진 우려
일부 증권사는 미국 등 해외 원전 투자 지연과 플랜트 관련 비용 반영 영향으로 대우건설의 단기 실적에 우려를 표하며 목표주가와 투자의견을 하향 제시했다. 그러나 원전 EPC 수출 경쟁력을 바탕으로 한 장기 성장 가능성은 여전히 기대된다. 삼성증권은 수익성과 수주 모멘텀을 이유로 목표주가를 상향했다.
애널리스트의 시각
삼성증권, 사상 최대 실적에도 목표가는 '뚝뚝'···거래대금 둔화 탓
삼성증권이 올해 2분기 사상 최대 분기 실적을 기록했지만 증권가는 하반기 거래대금 둔화를 반영해 목표주가를 잇따라 낮췄다. 다만 자기자본 8조원 달성과 배당성향 확대 가능성, 자산관리 부문의 이익 방어력을 근거로 투자의견 '매수'는 유지했다.
애널리스트의 시각
S-Oil, 정유업황 강세에 눈높이 '쑥'···"16만5000원 간다"
S-Oil의 목표주가가 국제 유가 상승과 정제품 수급 타이트에 힘입어 증권사들에 의해 잇따라 상향 조정되고 있다. 정제마진 급등과 강한 정유 업황, 배당 확대 가능성, 샤힌 프로젝트 완수에 따른 원가 경쟁력 등이 주된 요인으로 평가된다. 향후 이익 체력과 재무구조 개선, 배당여력에 대한 기대도 높아지고 있다.
애널리스트의 시각
현대제철, 3분기 실적 개선 기대에도 주가 전망은 '온도차'
현대제철의 2분기 영업이익은 시장 전망치를 밑돌았지만 증권가는 자동차강판·조선용 후판 가격 인상과 원재료 부담 완화로 하반기 실적이 회복될 것으로 봤다. 하나증권은 저평가 매력을, 신한투자증권은 단계적 재평가 가능성을 제시한 반면 삼성증권은 보호무역과 낮은 ROE를 반영해 목표주가를 낮췄다.
