국민연금, 美주식 평가액 33조원 급증···M7·반도체 투자 확대

사진=연합뉴스

국민연금의 미국 주식 평가액이 올해 2분기 미국 증시 반등에 힘입어 약 33조원 증가했다. 인공지능(AI) 열풍을 타고 대형 기술주와 반도체주가 강세를 보인 가운데 우주산업과 가상자산, 방산 등으로 투자 영역을 넓히는 모습도 나타났다.

14일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 지난 6월 말 기준 미국 상장주식 552개 종목을 보유하고 있으며, 전체 평가액은 1550억8000만달러(약 219조원)라고 밝혔다.

3월 말 562개 종목, 1316억8000만달러와 비교하면 보유 종목은 10개 줄었지만 평가액은 234억달러(17.8%) 늘었다. 보유 주식 수도 9억886만주에서 9억2805만주로 2.1% 증가했다.

지난해 말 1350억7000만달러였던 것과 비교하면 올해 상반기에만 평가액이 200억1000만달러(14.8%) 증가했다.

미국 증시가 중동발 충격으로 1분기 조정을 받은 뒤 4월부터 반도체와 기술주를 중심으로 회복세를 보인 것이 국민연금의 평가액 증가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

M7 가운데 엔비디아, 애플, 알파벳, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타, 테슬라의 보유 주식 수는 1억5165만주에서 1억5308만주로 0.9% 증가했다. 반면 평가액은 382억달러에서 436억달러로 14.3% 늘어 주가 상승에 따른 평가이익의 영향이 상대적으로 컸다.

알파벳의 증가폭이 특히 두드러졌다. A주와 C주를 합산한 평가액은 67억2325만달러에서 84억881만달러로 25.1% 증가했다. 보유 주식 수는 1.0% 늘어나는 데 그쳤지만 주가 상승으로 평가액이 크게 불어났다.

엔비디아와 알파벳 C주는 각각 보유 주식 수가 0.9%, 0.6% 감소했다. 주가 상승 과정에서 일부 물량을 매각해 차익을 실현한 것으로 해석된다.

반도체주에서도 종목별로 투자 전략이 엇갈렸다. 마이크론은 보유 주식 수가 0.4% 증가했지만 평가액은 9억7165만달러에서 33억3147만달러로 242.9% 급증했다. 시게이트 역시 보유 주식 수가 0.8% 늘어난 가운데 평가액은 148.4% 증가했다.

브로드컴과 텍사스인스트루먼트의 보유 주식 수는 각각 2.5%, 0.9% 확대했다. 반면 인텔과 램리서치, 온세미컨덕터는 각각 2.0%, 0.1%, 19.9% 줄였다.

신산업 분야에 대한 투자 확대도 눈에 띈다. 국민연금은 지난 6월 기업공개(IPO)에 나선 우주기업 스페이스X 주식 350만주를 새로 보유했으며, 6월 말 평가액은 5억9801만달러로 집계됐다.

로켓랩은 주가 상승에 따라 평가액이 4440만달러에서 6931만달러로 56.1% 증가했다. 다만 보유 주식 수는 69만1000주에서 68만2000주로 1.4% 감소해 일부 차익 실현에 나선 것으로 보인다.

가상자산 관련 투자도 확대됐다. 비트코인 보유 기업인 스트래티지와 가상자산 거래소 코인베이스글로벌의 보유 주식 수를 각각 10.4%, 23.8% 늘렸다. 그러나 스트래티지는 주가 하락 여파로 평가액이 1억258만달러에서 7888만달러로 23.1% 감소했다.

방산주에 대한 투자도 늘었다. 보잉, 록히드마틴, 노스럽그러먼, 팔란티어, RTX 등 주요 미국 방산업체의 보유 주식 수를 종목별로 1.0~4.3% 확대했다.

미디어주에서는 투자 조정이 나타났다. 월스트리트저널(WSJ) 모회사인 뉴스코프의 보유 주식 수는 11만3000주에서 6만1000주로 감소한 반면, 폭스뉴스 모회사 폭스코프의 보통주와 우선주를 합친 보유량은 8만4000주에서 12만8000주로 53.0% 증가했다.

6월 말 기준 국민연금의 미국 주식 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목은 엔비디아로 평가액 101억7000만달러, 비중 6.56%였다. 애플이 91억2000만달러(5.88%), 알파벳 A·C주가 84억1000만달러(5.42%), MS 56억8000만달러(3.67%), 아마존 50억달러(3.22%), 브로드컴 36억3000만달러(2.34%) 순으로 뒤를 이었다.

한편, 국민연금의 미국 주식 평가액이 큰 폭으로 늘어난 가운데 종목별 보유량에는 증감이 엇갈리면서 보유 종목 구성에도 변화가 나타나고 있다.