보도자료

중동 전쟁 장기화 속 공급망 재편···증권가 "안보자산 주목할 때"

중동을 중심으로 한 지정학적 리스크가 장기화되면서 글로벌 투자 시장에서 반도체, 전력기기, 방산, 조선, 핵심소재 등 안보자산의 전략적 가치가 부각되고 있다. 한국은 관련 산업 경쟁력으로 공급망 재편에 따른 수익성과 성장성을 인정받고 있으며, AI 인프라 확장과 전력소비 증가 등 구조적 변화가 가속화되고 있다.

증권일반

"사이클 끝보다 구조 변화"···반도체·AI 재평가 본격화

중동발 긴장으로 글로벌 자산시장의 평가 기준이 변하며 공급망 재편과 투자 질서 변화가 핵심 변수로 부상했다. 반도체는 AI 인프라 투자 확대로 구조적 수요가 증가하고, 장기 공급계약도 전략적으로 재해석되고 있다. 국내 증시는 금리와 반도체 수출이 주도하며, 금융자산 중심으로 자산 이동이 나타나고 있다.

재계

'철강·조선·모빌리티·에너지' 재계 총출동···인도서 '전방위 협력' 본격화

이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 포스코, HD현대, 현대자동차, 삼성전자 등 주요 대기업 총수들이 대거 현지를 찾았다. 철강, 조선, 전기차, 에너지, 디지털 등 핵심 산업 분야에서 20건의 MOU를 체결하며 인도 내 현지화 전략과 글로벌 공급망 재편 협력을 본격화했다. 양국 정부도 경제협력 전담반 설치에 합의하며 한국 기업의 인도 시장 진출을 제도적으로 지원한다.

종목

미·이란 전쟁에 국내 제조업 재평가···"방산·원전·AI 인프라 담아라"

중동발 지정학 리스크 고조로 글로벌 공급망과 산업 인프라가 재편되고 있다. 자본시장의 투자 전략이 에너지 확보에서 생산성, 인프라 복구로 이동하며, 방산·전력·AI 등 국내 제조업에 대한 재평가가 이뤄지는 중이다. AI 도입이 인플레이션 압력 완화에 기여하고 있다.

중공업·방산

20년 숙원 결실···포스코, 인도 일관제철소 착공

포스코가 인도 1위 철강사 JSW스틸과 600만톤 규모 일관제철소 합작법인 설립 계약을 체결했다. 인도 동부 오디샤주에 건설될 신설 제철소는 친환경·고부가가치 강판 생산에 초점을 맞추며, 포스코의 저탄소 기술과 JSW의 재생에너지 인프라를 결합한 현지화 전략을 추진한다. 이번 프로젝트는 보호무역과 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위한 핵심 투자로 평가된다.

자동차

호르무즈 봉쇄에 유탄 맞은 현대차···"아프라카 희망봉 우회"

미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협 통행이 어려워지면서 현대차의 부품 조달에 차질이 발생했다. 현대차는 아프리카 희망봉을 우회해 공급망 재편에 나섰으며, 유럽 현지 생산 검토 및 미국 로보택시·전기차 생산 확대 등 대응 전략을 강화하고 있다.

재계

4대 그룹 총수, 인도·베트남 총출동···신시장·생산거점 동시 공략

삼성, SK, 현대차, LG 등 국내 4대 그룹이 인도와 베트남을 주축으로 시장 확대와 공급망 재편에 나서고 있다. 인도는 성장 잠재력이 큰 내수시장, 베트남은 제조·수출·연구개발 허브로 전략적 투자가 집중되고 있다. 주요 그룹들은 경제사절단을 파견해 현지 협력과 사업기회 확대에 집중하고 있다.

패션·뷰티

한세, 신규 해외 법인 적자 늪···'내실 경영' 경고등

한세그룹이 글로벌 공급망 재편과 중미 지역 투자, 사업 다각화 전략을 추진하며 신규 법인에서 적자가 늘었다. 공격적 해외 진출과 M&A로 그룹 전체 수익성 지표가 악화되고, 재무 부담이 커졌다. 한세는 장기적으로 경쟁력 확보를 기대하지만 당면한 수익성 회복이 주요 과제로 부상했다.

종목

[애널리스트의 시각]포스코퓨처엠, '탈중국' 음극재 반등 본격화···목표가 29만원

포스코퓨처엠이 베트남 인조흑연 생산 거점 확보로 음극재 사업의 구조적 성장기에 진입했다. 중국 흑연 수출 규제와 미국의 고율 반덤핑 관세 가능성 등 지정학적 리스크 속에서 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜가 기대된다. 신규 라인 가동 시 연 2500억원 매출이 전망되며, 북미 수출 증가와 가격 경쟁력으로 중장기 실적 개선이 예상된다.

제약·바이오

"제약·바이오도 반도체처럼?"···美 FDA 사전심사에 '칩스법 데자뷔'

미국 FDA가 자국 내 의약품 공급을 강화하기 위해 사전심사 프로그램 신청을 시작했다. 이는 반도체 칩스법과 유사하게 국내 제약바이오 기업에 미국 내 생산시설 및 추가 투자를 압박할 가능성이 높다는 우려를 낳고 있다. 업계는 글로벌 공급망 재편과 새로운 규제에 대응하기 위해 정부 차원의 전략이 필요하다고 보고 있다.