투자전략

코스피 반등에도 '공포지수' 고공행진···AI·中 반도체 추격 부담

AI 산업 성장성 논란과 중국 반도체 기업의 생산 능력 확대 가능성이 국내 반도체 업종에 불확실성을 더하고 있다. 코스피 지수는 5000선대로 하락했고, VKOSPI는 급등하며 변동성이 확대되었다. 외국인은 지속적으로 매도세를 보이고 있으며, SK하이닉스와 삼성전자가 주요 타격을 받고 있다. 이와 함께 AI 산업의 수익성 논란이 투자 심리에 부정적 영향을 미치고 있다.

종목

[애널리스트의 시각]두산, AI 수혜에 자산가치 재평가까지···증권가 눈높이 상향

두산이 AI 산업 성장과 고성능 CCL 사업의 호조로 증권가의 목표주가를 상향하는 평가를 받고 있다. 대신증권은 두산에 대한 목표주가를 197만원으로, BNK투자증권은 200만원으로 상향했다. 두산의 전자BG 사업에서 지속적으로 실적이 개선되고 있으며, SK실트론 인수를 통한 자산가치 확대로 인해 미래 수익성이 더욱 긍정적으로 전망된다. 2028년 태국 신공장, 2029년 국내 증설의 효과도 기대되고 있다.

글로벌경제

中 CXMT, 3분기 매출 600% 급증 예고···삼성·SK 추격

중국의 반도체 기업 CXMT가 글로벌 D램 시장에서 두각을 나타내고 있다. 올해 3분기 매출은 전년 대비 약 600% 증가할 것으로 예상되며, 순이익 역시 흑자로 전환될 것으로 보인다. AI 산업 확대로 인한 D램 수요 증가와 가격 상승이 매출 급등에 기여하고 있다. CXMT는 생산능력 확충과 기술 고도화를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 자사주 매입 계획을 발표해 회사 성장에 대한 확신을 드러내고 있다. 이런 성장세가 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하던 메모리 반도체 시장의 판도를 바꿀지 주목된다.

투자전략

반도체株 급락에도 월가 낙관론···댄 아이브스 "메모리 슈퍼사이클 안 끝났다"

댄 아이브스 요크빌 아이브스 공동설립자는 메모리 슈퍼사이클이 이어지고 있다며 향후 12~18개월 반도체주 상승을 전망했다. 중국 추격 우려와 최근 조정이 과도하다며 현재를 매수 기회로 평가했다.

재계

최태원, 韓·멕시코 경제계 협력 강조···AI·에너지로 확대

대한상공회의소가 멕시코시티에서 '한·멕시코 비즈니스 포럼'을 개최하여, 양국의 경제계 주요 인사들이 AI, 에너지, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 협력을 논의했다. 포스코인터와 KAI는 멕시코 현지 진출을, HS효성은 자동차용 카펫 생산기지 투자를 추진한다. 또한, 양국은 첨단산업·디지털 분야의 협력을 강화하며 미래 성장 가능성을 모색하는 양해각서(MOU)를 체결했다.

증권일반

블랙록, 3개월 만에 입장 바꿨다···"한국 증시 레버리지 우려 완화"

세계 최대 자산운용사 블랙록이 신흥시장 주식에 대한 투자 의견을 3개월 만에 다시 '비중확대'로 상향했다. 지난 6월 한국 증시의 인공지능(AI) 관련 투자 쏠림과 레버리지 확대를 우려해 '중립'으로 낮췄지만, 이후 국내 증시에서 디레버리징(차입 축소)이 진행되면서 관련 우려가 완화됐다고 판단한 데 따른 것이다. 블랙록 투자연구소(BII)의 웨이 리 글로벌 최고투자전략가 등은 14일(현지시간) 주간 보고서에서 AI 산업 성장에 필요한 희소 자원

산업일반

최태원, AI 사업화 강조···"비즈니스 모델·지속가능성 함께 고민해야"

최태원 SK그룹 회장은 AI 산업의 지속 성장을 위해 기술 경쟁을 넘어 수익을 창출할 수 있는 사업 구조의 필요성을 강조했다. 그는 AI에 대한 막대한 투자가 실제 사업 성과로 이어지지 않으면 성장 동력이 약화될 수 있다고 경고하며, 국가 차원의 데이터 기반을 갖춰 제조업과 결합해야 한다고 밝혔다. 또한 AI 시대에 필요한 인재의 중요 역량으로 사고력, 공감 능력, 적응력 등을 제시했다.

재계

최태원 "한일 뭉치면 세계 4위 경제권"···경제공동체로 교섭력 키워야

최태원 SK그룹 회장은 한국과 일본이 경제공동체를 구축해 세계 4위 경제권을 형성할 수 있다고 강조했다. 보호무역주의와 미중 갈등으로 글로벌 공급망이 분단된 상황에서 양국 시장의 결합이 필요하다고 주장했다. 최 회장은 에너지, 반도체 분야의 협력을 제안하며, 인적 교류와 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입의 중요성을 강조했다.

중공업·방산

2분기 실적 반등한 현대제철, 고부가가치 전략 강화

현대제철이 봉형강 판매 확대로 2분기 수익성을 개선했다. 하반기에는 인공지능(AI)과 에너지 산업을 미래 성장축으로 삼고, 정부 3대 메가프로젝트, 데이터센터, 원전 등 신규 인프라 수요 공략에 속도를 낼 계획이다. 고부가가치 신소재 개발과 수입재 대체로 실적 및 수익성 개선을 추진한다.

건설사

삼성물산, 반도체·AI 떠오르자 하이테크 존재감 '쑥'

삼성물산 건설부문에서 하이테크사업의 전략적 중요성이 빠르게 높아지고 있다. AI 산업 확산과 반도체 생산시설 등에 대한 글로벌 투자가 확대되면서 하이테크사업이 중장기 성장동력으로 부상하고 있다. 이와 함께 최영재 부사장이 하이테크사업부를 총괄하며 업계 내 존재감을 강화하고 있으며, 시장 환경 변화가 차기 리더십 평가에도 영향을 주고 있다는 분석이다.